Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.99% | +3.98% | +21.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.48% |
| Retorno Anualizado | +26.40% | +56.08% | +21.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.41% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.99% Fev/2026 | -8.66% Mar/2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
| Anual | +18.99% 2026 | +3.78% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.79% | 2.86% |
| CVaR Histórico | 2.44% | 3.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 79,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (105,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO ITAÚ PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT RL
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