Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.46% | +3.41% | +33.58% | +43.48% | +66.26% | +113.24% | +133.33% | +838.03% |
| Retorno Anualizado | +36.59% | +2040.85% | +33.58% | +19.78% | +18.47% | +20.84% | +18.47% | +24.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.88% | +5.51% | +7.75% | +5.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.70% | +17.45% | +21.70% | +19.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.81% | +9.70% | +11.66% | +9.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.07% Ago/2016 | -14.75% Mar/2020 | 66.1% 82 de 124 | 33.9% 42 de 124 |
| Anual | +77.69% 2016 | -3.04% 2024 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 4.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 79,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 19,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,5% |
5 posições sob sigilo (105,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUEPARDO LONG BIAS RV FI MULTIMERCADO
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