Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.37% | +6.30% | +17.37% | +35.68% | +54.54% | +57.81% | +35.69% | +309.00% |
| Retorno Anualizado | +8.54% | +26350.67% | +17.37% | +16.48% | +15.62% | +12.08% | +6.29% | +10.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.57% | +2.66% | -1.01% | -6.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.40% | +14.60% | +12.94% | +6.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.50% | +6.85% | +2.90% | -2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.77% Out/2018 | -34.18% Mar/2020 | 67.1% 110 de 164 | 32.9% 54 de 164 |
| Anual | +45.06% 2019 | -15.15% 2021 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.61% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 5.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 56,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUIDARA FIFM
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