Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.31% | -0.19% | +3.02% | +13.12% | N/A | N/A | N/A | +17.88% |
| Retorno Anualizado | +3.09% | -20.48% | +3.02% | +6.36% | N/A | N/A | N/A | +6.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.54% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.62% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.32% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Jan/2026 | -2.73% Mar/2026 | 62.5% 20 de 32 | 37.5% 12 de 32 |
| Anual | +14.41% 2025 | +0.71% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 0.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 90,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 4,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUPEX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CP
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