Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de GV HOME EQUITY FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 188,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 188,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 1.029.389,13 | 77,11 | R$ 79,4 mi | 42,1% | 0,00 | −0,46 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 1 | 18.267,93 | 1.411,65 | R$ 25,8 mi | 13,7% | 1,57 | 1,57 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 10.460,26 | 1.458,18 | R$ 15,3 mi | 8,1% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 14.637,98 | 631,39 | R$ 9,2 mi | 4,9% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 5.977,28 | 1.057,06 | R$ 6,3 mi | 3,3% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 46.617,71 | 1.131,33 | R$ 52,7 mi | 27,9% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 26 mil | 3,3% | R$ 26 mil | 3,3% |
| B | R$ 64,5 mil | 8,3% | R$ 64,5 mil | 8,3% |
| C | R$ 78,2 mil | 10,0% | R$ 78,2 mil | 10,0% |
| D | R$ 106,8 mil | 13,7% | R$ 106,8 mil | 13,7% |
| E | R$ 145,1 mil | 18,6% | R$ 145,1 mil | 18,6% |
| F | R$ 293 mil | 37,5% | R$ 293 mil | 37,5% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 67,6 mil | 8,6% | R$ 67,6 mil | 8,6% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 271.383,38 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 9.628.750,24 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 1 | R$ 2.282.339,25 | R$ 2.038.736,14 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 103,2 mi | 88,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 116,5 mi | 86,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 133,2 mi | 87,4% | 0,1% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 152,2 mi | 87,3% | 0,1% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 162,3 mi | 87,6% | 0,1% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 181,4 mi | 88,5% | 0,2% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 205,5 mi | 89,6% | 0,4% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 212,8 mi | 89,9% | 0,4% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 194,1 mi | 88,7% | 0,5% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 196,3 mi | 88,6% | 0,6% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 126,1 mi | 86,1% | 0,6% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 120,9 mi | 85,2% | 1,3% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 141,1 mi | 75,6% | 1,4% | 0,8% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 153 mi | 69,8% | 1,4% | 0,7% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 166,2 mi | 65,2% | 1,6% | 0,7% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 182,7 mi | 60,7% | 1,5% | 0,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 186,3 mi | 60,9% | 1,6% | 0,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 196,9 mi | 59,4% | 1,4% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 198,8 mi | 59,1% | 2,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 187,5 mi | 56,1% | 2,2% | 4,8% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 188,7 mi | 55,7% | 2,4% | 5,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.