Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.24% | +1.54% | +9.14% | +33.31% | +51.10% | +67.86% | N/A | +68.10% |
| Retorno Anualizado | +7.04% | +545.00% | +9.14% | +15.46% | +14.75% | +13.83% | N/A | +13.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.56% | +1.79% | +0.75% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.73% | +13.43% | +14.76% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.78% | +6.40% | +4.81% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.36% Out/2024 | -1.77% Jul/2025 | 88.0% 44 de 50 | 12.0% 6 de 50 |
| Anual | +20.33% 2024 | +4.11% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 55,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 19,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
H2 QUANTI I MASTER FIM
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