Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.37% | +4.40% | +14.05% | +31.66% | +41.40% | +51.06% | +37.72% | +276.42% |
| Retorno Anualizado | +11.26% | +4997.54% | +14.05% | +14.74% | +12.24% | +10.86% | +6.61% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.84% | -0.72% | -2.23% | -6.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.67% | +11.23% | +11.72% | +7.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.77% | +3.48% | +1.68% | -2.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.67% Nov/2020 | -28.52% Mar/2020 | 63.7% 107 de 168 | 36.3% 61 de 168 |
| Anual | +38.05% 2025 | -14.46% 2024 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.46% | 2.57% |
| CVaR Histórico | 2.34% | 4.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
H2SP FICFIFM RL
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