Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.12% | +0.20% | +13.64% | +28.76% | N/A | N/A | N/A | +40.64% |
| Retorno Anualizado | +13.71% | +12.99% | +13.64% | +13.47% | N/A | N/A | N/A | +13.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.80% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Mar/2026 | +0.05% Fev/2026 | 100.0% 35 de 35 | 0.0% 0 de 35 |
| Anual | +14.46% 2025 | +0.29% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,4% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,9% |
| 3 | XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,3% |
| 5 | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/11/2027 · BCO CITIBANK SA | 2,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,1% |
| 7 | NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,1% |
| 8 | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira · 13/12/2026 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 2,1% |
| 9 | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 13/10/2026 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,0% |
| 10 | VOLKSWAGENBM | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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