Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.31% | +0.29% | +15.47% | +31.65% | +48.43% | +67.82% | +87.53% | +114.15% |
| Retorno Anualizado | +15.30% | +30.26% | +15.47% | +14.74% | +14.07% | +13.82% | +13.40% | +9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.83% | +1.11% | +0.73% | +0.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.66% | +13.06% | +14.67% | +14.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.76% | +5.31% | +4.64% | +4.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.56% Mai/2023 | -0.78% Mar/2020 | 96.9% 95 de 98 | 3.1% 3 de 98 |
| Anual | +15.73% 2025 | +1.77% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,2% |
| 2 | SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 3 | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,3% |
| 4 | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | 6,5% |
| 5 | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 5,4% |
| 6 | AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 7 | R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | FIDC | 4,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 9 | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 | 3,3% |
| 10 | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | FIDC | 3,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HAGE FIF
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