Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.27% | +1.38% | +18.21% | +37.96% | +64.92% | N/A | N/A | +75.92% |
| Retorno Anualizado | +18.82% | +19.56% | +18.21% | +17.46% | +18.15% | N/A | N/A | +15.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.17% | +5.50% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.29% | +18.00% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.07% | +10.49% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.75% Jul/2025 | -6.16% Nov/2021 | 95.8% 46 de 48 | 4.2% 2 de 48 |
| Anual | +19.24% 2023 | -6.45% 2021 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.60% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 20,0% | |
| 2 | AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO | Fundos | 17,2% | |
| 3 | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 8,7% | |
| 4 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 7,3% | |
| 5 | SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 6,2% | |
| 6 | LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,9% | |
| 7 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,8% | |
| 8 | CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CRÉDITO CORPORATIVO | Fundos | 3,9% | |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,9% |
| 10 | HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HARBOUR NAUTILUS FIC FIDC