Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | +0.45% | -18.42% | -39.50% | 46.90% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | +0.47% | -18.04% | -37.09% | 46.80% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.42% | +0.45% | -39.50% | +6.91% | +140.57% | +164.49% | +0.47% | N/A |
| Retorno Anualizado | -26.09% | +26.68% | -39.50% | +3.40% | +33.99% | +27.53% | +0.09% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +8.19% | +32.89% | +27.97% | +0.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.94% | +26.75% | +18.92% | -8.15% | — |
| CDI | — | — | — | -10.40% | +21.06% | +14.45% | -12.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.98% Nov/2024 | -36.26% Jun/2022 | 54.7% 47 de 86 | 45.3% 39 de 86 |
| Anual | +343.40% 2020 | -67.59% 2022 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.29% | 9.75% |
| CVaR Histórico | 8.27% | 13.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 98,3% |
| 2 | CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX US ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 0,8% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE HASHDEX 100. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 22 subclasses do fundo
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