Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE HASHDEX 100Início: 15/07/2025 | Ativo | Público Geral | -7.00% | -19.95% | -37.30% | 47.25% |
SUBCLASSE CEFInício: 15/07/2025 | Ativo | Profissional | -6.96% | -19.50% | -36.87% | 47.26% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.95% | -7.00% | -37.30% | -9.19% | +113.76% | +184.22% | -22.61% | N/A |
| Retorno Anualizado | -24.23% | -70.03% | -37.30% | -4.71% | +28.82% | +29.84% | -5.00% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.66% | +15.88% | +16.78% | -17.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.23% | +29.08% | +30.83% | -2.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.19% | +18.58% | +19.72% | -14.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.98% Nov/2024 | -36.26% Jun/2022 | 54.0% 47 de 87 | 46.0% 40 de 87 |
| Anual | +343.40% 2020 | -67.59% 2022 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.29% | 9.75% |
| CVaR Histórico | 8.23% | 13.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 98,5% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 3 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX US ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 0,9% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE HASHDEX 100. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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