Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -27.26% | -0.11% | -71.04% | -69.73% | -56.23% | -80.14% | N/A | -81.32% |
| Retorno Anualizado | -35.94% | -2.42% | -71.04% | -44.99% | -24.07% | -33.24% | N/A | -32.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -58.82% | -37.00% | -46.30% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -41.76% | -25.98% | -32.59% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -53.81% | -31.73% | -42.29% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +63.08% Nov/2024 | -38.94% Fev/2025 | 32.7% 17 de 52 | 67.3% 35 de 52 |
| Anual | +52.05% 2024 | -77.96% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.93% | 12.12% |
| CVaR Histórico | 10.31% | 15.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP - Pump.fun | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 42,5% |
| 2 | LINK - Chainlink USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 12,7% |
| 3 | AXS - Axie Infinity USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 11,1% |
| 4 | ETH - Ethereum USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 7,7% |
| 5 | BAT - Basic Attention Token | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 6,8% |
| 6 | IMX - Immutable X USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 6,4% |
| 7 | SAND - The Sandbox USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 4,9% |
| 8 | SOL - Solana USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 3,6% |
| 9 | POL - polygon-ecosystem-token | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 1,9% |
| 10 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/12/2030 | 1,4% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
META11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos