Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.51% | -0.24% | -40.31% | -10.37% | +24.26% | -3.58% | N/A | -53.45% |
| Retorno Anualizado | +18.26% | -35.23% | -40.31% | -5.33% | +7.51% | -0.91% | N/A | -15.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.23% | -5.45% | -13.98% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.41% | +6.49% | -0.05% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.30% | -1.25% | -10.09% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +66.17% Jul/2022 | -34.46% Abr/2024 | 40.4% 23 de 57 | 59.6% 34 de 57 |
| Anual | +81.87% 2023 | -66.02% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 7.14% | 11.22% |
| CVaR Histórico | 10.26% | 16.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI - Uniswap USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 18,9% |
| 2 | MORPHO | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 14,7% |
| 3 | AAVE - Aave USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 11,4% |
| 4 | ETH - Ethereum USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 11,1% |
| 5 | LINK - Chainlink USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 10,1% |
| 6 | SKY | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 6,8% |
| 7 | ENA | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 6,3% |
| 8 | ONDO | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 6,0% |
| 9 | SOL - Solana USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 3,2% |
| 10 | CRV - Curve DAO USD | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 2,9% |
Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DEFI11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos