Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.74% | +1.33% | -42.20% | +6.69% | +62.03% | +87.58% | -24.62% | -16.88% |
| Retorno Anualizado | -19.02% | +1019.97% | -42.20% | +3.29% | +17.45% | +17.03% | -5.49% | -3.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.61% | +4.50% | +3.95% | -18.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.21% | +16.44% | +17.89% | -4.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.68% | +8.69% | +7.85% | -14.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +62.50% Jul/2022 | -40.98% Jun/2022 | 44.4% 28 de 63 | 55.6% 35 de 63 |
| Anual | +82.35% 2024 | -70.03% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.38% | 11.06% |
| CVaR Histórico | 9.17% | 14.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHE11 - CLASSE B | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 99,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 3 | ETHE11 - CLASSE C | Exterior | Outros · 29/12/2049 | 0,1% |
| 4 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/03/2029 | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/03/2027 | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ETHE11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos