Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de HEALTH MERCANTIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 25 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 25,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 100,00 | 11.733,69 | R$ 1,2 mi | 4,7% | 231,77 | 231,77 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 1.768,17 | 1.681,54 | R$ 3 mi | 11,8% | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | — | 498,10 | 1.204,75 | R$ 600,1 mil | 2,4% | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | — | 498,10 | 1.179,24 | R$ 587,4 mil | 2,3% | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | — | 4.874,39 | 1.073,33 | R$ 5,2 mi | 20,8% | — | 1,81 | 1,81 | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 2.545,72 | 1.630,38 | R$ 4,2 mi | 16,5% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 2.994,72 | 1.303,19 | R$ 3,9 mi | 15,5% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 2.952,54 | 1.191,78 | R$ 3,5 mi | 14,0% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 2.980,45 | 1.008,24 | R$ 3 mi | 12,0% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 3 mi | R$ 0 |
10 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 20,9 mi | 83,7% | R$ 20,9 mi | 83,7% |
| B | R$ 1,6 mi | 6,3% | R$ 1,6 mi | 6,3% |
| C | R$ 252,1 mil | 1,0% | R$ 252,1 mil | 1,0% |
| D | R$ 414,1 mil | 1,7% | R$ 414,1 mil | 1,7% |
| E | R$ 1,5 mi | 6,1% | R$ 1,5 mi | 6,1% |
| F | R$ 87,9 mil | 0,4% | R$ 87,9 mil | 0,4% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 234,6 mil | 0,9% | R$ 234,6 mil | 0,9% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 905.465,82 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 131.345,72 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2 | R$ 50.231,29 | — |
| Sem risco | 693 | R$ 2.680.568,24 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 2 | R$ 50.231,29 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 30,64 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 30,64 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 43,70 | 61,53 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 43,70 | 61,53 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 5,5 mi | 43,7% | 0,0% | 3,3% | 0,56% |
| fev/2025 | R$ 5,7 mi | 45,2% | 0,0% | 0,5% | 0,45% |
| mar/2025 | R$ 5,8 mi | 45,7% | 0,0% | 0,7% | 0,95% |
| abr/2025 | R$ 7,9 mi | 45,7% | 0,0% | 2,7% | 0,18% |
| mai/2025 | R$ 7,7 mi | 43,6% | 0,0% | 5,8% | 0,65% |
| jun/2025 | R$ 6,9 mi | 35,5% | 0,0% | 17,8% | 0,34% |
| jul/2025 | R$ 9,6 mi | 31,9% | 0,2% | 9,8% | 1,73% |
| ago/2025 | R$ 9,2 mi | 28,1% | 3,2% | 14,9% | 0,65% |
| set/2025 | R$ 9,5 mi | 29,1% | 1,3% | 12,9% | 0,16% |
| out/2025 | R$ 9,8 mi | 14,4% | 0,3% | 19,7% | 59,58% |
| nov/2025 | R$ 12,3 mi | 18,9% | 7,8% | 14,7% | 25,73% |
| dez/2025 | R$ 14,5 mi | 30,0% | 8,5% | 2,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 14,3 mi | 27,9% | 8,8% | 5,8% | 20,46% |
| fev/2026 | R$ 14,9 mi | 30,2% | 3,1% | 3,6% | 26,99% |
| mar/2026 | R$ 14,1 mi | 24,8% | 6,5% | 10,9% | 18,78% |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | 19,3% | 8,3% | 17,0% | 21,34% |
| mai/2026 | R$ 12 mi | 8,9% | 0,0% | 23,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 14,4 mi | 23,1% | 8,0% | 26,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 15,2 mi | 26,1% | 8,6% | 27,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 21,1 mi | 45,9% | 7,5% | 6,9% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 25,1 mi | 42,0% | 7,0% | 3,1% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.