Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de HERCULES FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 367,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 368,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 33.677,08 | 6.272,65 | R$ 211,2 mi | 57,3% | 0,00 | 2,06 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.832,00 | 2.221,11 | R$ 4,1 mi | 1,1% | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7.811,93 | 2.076,91 | R$ 16,2 mi | 4,4% | 1,20 | 1,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 2 | 10.000,00 | 1.246,08 | R$ 12,5 mi | 3,4% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 1 | 4.981,07 | 1.018,71 | R$ 5,1 mi | 1,4% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 13 | 14.999,52 | 1.964,74 | R$ 29,5 mi | 8,0% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 5 | 13.548,79 | 964,30 | R$ 13,1 mi | 3,5% | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 4 | 7.026,39 | 1.104,34 | R$ 7,8 mi | 2,1% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 2 | 10.000,00 | 1.409,92 | R$ 14,1 mi | 3,8% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 2 | 19.914,21 | 1.381,43 | R$ 27,5 mi | 7,5% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 4 | 10.940,94 | 1.334,88 | R$ 14,6 mi | 4,0% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 7 | 10.335,27 | 1.249,28 | R$ 12,9 mi | 3,5% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 267,1 mi | 78,0% | R$ 267,1 mi | 78,0% |
| B | R$ 60,2 mi | 17,6% | R$ 60,2 mi | 17,6% |
| C | R$ 10,6 mi | 3,1% | R$ 10,6 mi | 3,1% |
| D | R$ 2,9 mi | 0,8% | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| E | R$ 1,6 mi | 0,5% | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.038.453,60 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 22.039.020,43 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 3.471 | R$ 26.352.003,51 | — |
| Sem risco | 6.736 | R$ 61.301.146,43 | — |
| A vencer | 3.471 | R$ 26.352.003,51 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 267 | R$ 2.725.507,74 | R$ 2.775.541,04 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 24,82 | 38,45 | 61,39 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 22,29 | 34,69 | 328,55 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 249,2 mi | 63,5% | 1,0% | 5,1% | 2,47% |
| fev/2025 | R$ 251,4 mi | 63,4% | 1,2% | 6,0% | 2,02% |
| mar/2025 | R$ 261,2 mi | 63,6% | 1,2% | 4,8% | 1,62% |
| abr/2025 | R$ 267,2 mi | 63,6% | 1,8% | 4,9% | 1,34% |
| mai/2025 | R$ 286,3 mi | 60,8% | 1,9% | 4,9% | 1,34% |
| jun/2025 | R$ 294,9 mi | 59,7% | 1,9% | 5,3% | 1,31% |
| jul/2025 | R$ 301,7 mi | 59,1% | 2,0% | 5,9% | 1,42% |
| ago/2025 | R$ 303,1 mi | 58,7% | 2,0% | 7,4% | 1,24% |
| set/2025 | R$ 309,6 mi | 59,0% | 2,1% | 7,5% | 0,75% |
| out/2025 | R$ 314,1 mi | 59,0% | 2,7% | 8,0% | 0,72% |
| nov/2025 | R$ 318,5 mi | 59,0% | 3,0% | 8,3% | 0,75% |
| dez/2025 | R$ 323,6 mi | 59,1% | 3,2% | 8,8% | 0,78% |
| jan/2026 | R$ 334,2 mi | 59,8% | 2,0% | 6,5% | 0,63% |
| fev/2026 | R$ 337,6 mi | 60,8% | 1,9% | 7,6% | 0,50% |
| mar/2026 | R$ 334,1 mi | 63,1% | 2,2% | 5,8% | 0,66% |
| abr/2026 | R$ 336,4 mi | 62,9% | 2,3% | 6,7% | 0,84% |
| mai/2026 | R$ 345,6 mi | 63,4% | 1,3% | 6,1% | 0,56% |
| jun/2026 | R$ 347,2 mi | 63,1% | 2,0% | 7,1% | 1,26% |
| jul/2026 | R$ 362,2 mi | 62,7% | 2,9% | 6,2% | 0,52% |
| ago/2026 | R$ 368,5 mi | 62,8% | 3,7% | 6,8% | 0,74% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.