Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.41% | +0.30% | +5.93% | +17.11% | +30.86% | +46.00% | N/A | +56.22% |
| Retorno Anualizado | +5.90% | +32.04% | +5.93% | +8.22% | +9.38% | +9.92% | N/A | +9.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.69% | -3.58% | -3.17% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.14% | +8.36% | +10.78% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.76% | +0.62% | +0.74% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.87% Mai/2023 | -2.35% Dez/2024 | 72.9% 43 de 59 | 27.1% 16 de 59 |
| Anual | +16.93% 2023 | +0.69% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 2,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 2,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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