Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.00% | +4.64% | +2.79% | +16.73% | +29.70% | +45.93% | N/A | +34.33% |
| Retorno Anualizado | +4.00% | +6194.41% | +2.79% | +8.04% | +9.06% | +9.91% | N/A | +6.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.86% | -3.90% | -3.18% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.97% | +8.04% | +10.77% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.93% | +0.29% | +0.73% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.51% Nov/2023 | -15.12% Jun/2022 | 55.9% 33 de 59 | 44.1% 26 de 59 |
| Anual | +33.29% 2025 | -15.43% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.00% | 4.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 72,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
10 posições sob sigilo (107,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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