Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.78% | +6.85% | +49.52% | +49.99% | +70.81% | +70.16% | +87.97% | +299.68% |
| Retorno Anualizado | +38.00% | +3072.28% | +49.52% | +22.47% | +19.54% | +14.21% | +13.45% | +7.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.58% | +6.62% | +1.15% | +0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.99% | +20.75% | +15.33% | +15.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.75% | +9.56% | +4.30% | +4.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.92% Jan/2026 | -29.45% Mar/2020 | 55.0% 127 de 231 | 45.0% 104 de 231 |
| Anual | +58.37% 2009 | -45.34% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 4.15% |
| CVaR Histórico | 3.63% | 6.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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