Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de HOPE I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 324 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 354,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 10.911,26 | 17.689,17 | R$ 193 mi | 54,5% | R$ 64,15 | — | — | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 700 mil | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 8 | 40.000,00 | 1.241,22 | R$ 49,6 mi | 14,0% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 4 | 19.824,33 | 1.230,97 | R$ 24,4 mi | 6,9% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 22 | 47.862,63 | 1.168,91 | R$ 55,9 mi | 15,8% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 11 | 29.758,67 | 1.044,68 | R$ 31,1 mi | 8,8% | — | 1,29 | 1,29 | R$ 0 | R$ 0 | — |
16 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 17.749.813,34 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 145 | R$ 19.987.192,00 | — |
| Sem risco | 12.522 | R$ 97.432.729,37 | — |
| A vencer | 145 | R$ 19.987.192,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 335 | R$ 1.985.971,38 | R$ 1.936.980,30 |
| Recompras | 68 | R$ 276.001,86 | R$ 275.984,15 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 37,94 | 40,14 | 43,61 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,43 | 73,44 | 71.570,40 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 2,43 | 2,45 | 2,49 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 205 mi | 84,0% | 6,7% | 7,8% | 0,56% |
| fev/2025 | R$ 207,4 mi | 84,4% | 6,5% | 7,4% | 0,14% |
| mar/2025 | R$ 207,8 mi | 84,7% | 6,6% | 7,4% | 0,25% |
| abr/2025 | R$ 212,4 mi | 79,5% | 6,4% | 7,1% | 0,12% |
| mai/2025 | R$ 225,2 mi | 76,0% | 6,3% | 7,2% | 0,13% |
| jun/2025 | R$ 233,5 mi | 74,4% | 6,2% | 6,9% | 0,09% |
| jul/2025 | R$ 241,7 mi | 72,8% | 6,5% | 7,1% | 0,08% |
| ago/2025 | R$ 245 mi | 72,8% | 6,8% | 7,5% | 0,09% |
| set/2025 | R$ 259,5 mi | 69,6% | 6,7% | 7,5% | 0,20% |
| out/2025 | R$ 263,9 mi | 69,7% | 6,8% | 7,5% | 0,20% |
| nov/2025 | R$ 275,8 mi | 67,6% | 6,1% | 6,7% | 0,11% |
| dez/2025 | R$ 299,9 mi | 59,7% | 6,2% | 6,9% | 0,16% |
| jan/2026 | R$ 302,3 mi | 59,4% | 6,4% | 6,9% | 0,26% |
| fev/2026 | R$ 305,6 mi | 59,4% | 6,3% | 6,9% | 0,94% |
| mar/2026 | R$ 309,9 mi | 59,4% | 6,7% | 6,9% | 0,19% |
| abr/2026 | R$ 309,6 mi | 59,5% | 6,4% | 7,1% | 0,14% |
| mai/2026 | R$ 321,2 mi | 58,0% | 6,6% | 6,9% | 0,08% |
| jun/2026 | R$ 344,9 mi | 54,5% | 4,4% | 4,9% | 0,15% |
| jul/2026 | R$ 349,6 mi | 54,5% | 4,6% | 5,3% | 0,18% |
| ago/2026 | R$ 354,1 mi | 54,5% | 4,5% | 5,5% | 0,09% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.