Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,36% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,36% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,39% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/02/2036 |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,42% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,45% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,48% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,52% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,53% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,56% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,57% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,57% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,59% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,59% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,60% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2050 |
| 0,62% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,66% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,67% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,68% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,71% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/04/2031 |
| 0,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 28/02/2027 |
| 0,74% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,75% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,75% | +0,75% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,75% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/02/2041 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,78% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,78% | −10,55% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,81% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,83% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,83% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,84% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,85% | +0,85% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,85% | −33,02% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,89% | +0,89% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2032 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,95% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,97% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 1,13% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,13% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 1,19% | +0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 1,24% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 1,49% | +1,49% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,62% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 1,64% | +0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 1,84% | +1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,89% | +1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 2,18% | −0,10% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,25% | −0,10% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,30% | −0,10% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,31% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,90% | −0,13% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 20,64% | +20,64% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,10% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,00% | −0,91% | DEBENTURES / ISIN: BRO…Zerado | Derivativos | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | COELBA | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRB…Zerado | Derivativos | Outros | BTG PACTUAL HOLDING SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ELEKTRO REDES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Zerado | Derivativos | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | COSERN | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CELPE | — |
| R$ 118.394.460,78Patrimônio líquido |
|---|