Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,37% | +0,37% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,39% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/02/2036 |
| 0,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,43% | +0,43% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,44% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,45% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA FLORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/04/2050 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,47% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,49% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,49% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,50% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,50% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,54% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,57% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,57% | −0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,58% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,61% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2041 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,64% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,65% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/04/2031 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 28/02/2027 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/02/2041 |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,75% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,77% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,82% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,82% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,84% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,88% | −0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/12/2032 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,93% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,98% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,00% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,01% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 1,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,15% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 1,28% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,47% | −0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 1,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 1,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,98% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,17% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,23% | −0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,28% | −0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,88% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 16,68% | +16,68% | BRSTNCLTN8M2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| Zeradas desde jun/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,64% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,60% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2050 |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | CORSAN | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | CORSAN | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRU…Zerado | Derivativos | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | CORSAN | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | CPFL | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 120.794.111,00Patrimônio líquido |
|---|