Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.49% | +0.15% | -0.79% | -5.25% | -31.31% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -9.86% | +19.39% | -0.79% | -2.66% | -11.77% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.56% | -24.72% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.39% | -13.08% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.33% | -20.11% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.26% Ago/2026 | -36.02% Set/2024 | 64.3% 27 de 42 | 35.7% 15 de 42 |
| Anual | +9.01% 2023 | -30.69% 2024 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 4.49% |
| CVaR Histórico | 4.59% | 15.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 99,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | DESPESA COM TAXA DE GEST O | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FIF
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