Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.26% | -4.22% | -20.75% | -50.87% | N/A | N/A | N/A | -41.50% |
| Retorno Anualizado | -47.67% | -48.10% | -20.75% | -29.91% | N/A | N/A | N/A | -18.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -43.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -28.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -37.59% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.39% Out/2024 | -36.09% Set/2024 | 62.5% 20 de 32 | 37.5% 12 de 32 |
| Anual | +10.04% 2023 | -30.31% 2024 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 7.19% |
| CVaR Histórico | 3.83% | 13.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável · MEGA LOGÃSTICA TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO S.A. | 86,5% |
| 2 | AJUSTES PATRIM NIO CREDOR | Caixa e outros | Outros | 13,2% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.