Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.30% | +1.40% | -6.26% | +1.16% | +32.65% | +6.33% | +8.96% | +47.15% |
| Retorno Anualizado | +9.81% | +255.93% | -6.26% | +0.58% | +9.88% | +1.55% | +1.73% | +3.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.33% | -3.08% | -11.55% | -10.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.50% | +8.86% | +2.40% | +2.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.40% | +1.12% | -7.64% | -6.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.36% Abr/2024 | -26.42% Dez/2022 | 78.7% 96 de 122 | 21.3% 26 de 122 |
| Anual | +29.10% 2024 | -22.71% 2022 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 3.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DXA SPECIAL FUNDS SPC | Exterior | Fundos Offshore | 20,9% |
| 2 | LESTE CREDIT PRECATÓRIOS VI FIC FIDC | Fundos | FIDC | 9,5% |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL | Fundos | FIDC | 8,8% |
| 5 | QUATÁ FDC MAX FICFIM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 6 | ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 7 | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 8 | BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 9 | SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 10 | ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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