Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de IB SIGMA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 222 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 269,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 3.271,61 | 45.787,78 | R$ 149,8 mi | 55,6% | R$ 156,38 | 0,00 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 511,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.779,36 | 2.925,60 | R$ 14 mi | 5,2% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 578,32 | 42.100,05 | R$ 24,3 mi | 9,0% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 191,75 | 41.010,03 | R$ 7,9 mi | 2,9% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 11 | 599,97 | 50.577,76 | R$ 30,3 mi | 11,3% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 7 | 800,00 | 24.268,39 | R$ 19,4 mi | 7,2% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 5 | 14.845,66 | 1.597,75 | R$ 23,7 mi | 8,8% | — | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 186,6 mi | 93,1% | R$ 186,6 mi | 93,1% |
| B | R$ 10,7 mi | 5,3% | R$ 10,7 mi | 5,3% |
| C | R$ 1,2 mi | 0,6% | R$ 1,2 mi | 0,6% |
| D | R$ 1,5 mi | 0,8% | R$ 1,5 mi | 0,8% |
| E | R$ 450,9 mil | 0,2% | R$ 450,9 mil | 0,2% |
| F | R$ 0,8 | 0,0% | R$ 0,8 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.365.205,68 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 20.226.258,64 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 5.917 | R$ 30.010.915,94 | — |
| Sem risco | 10.717 | R$ 112.237.933,85 | — |
| A vencer | 5.917 | R$ 30.010.915,94 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 489 | R$ 9.831.809,39 | R$ 10.526.915,82 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 16,73 | 32,11 | 111,72 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 17,46 | 31,58 | 1.666,97 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 207,9 mi | 70,0% | 5,1% | 9,5% | 8,69% |
| fev/2025 | R$ 207,4 mi | 69,5% | 4,7% | 10,6% | 8,26% |
| mar/2025 | R$ 211,7 mi | 69,8% | 4,7% | 9,8% | 7,47% |
| abr/2025 | R$ 215,1 mi | 69,8% | 4,6% | 9,7% | 7,16% |
| mai/2025 | R$ 218,9 mi | 69,9% | 4,5% | 9,3% | 5,67% |
| jun/2025 | R$ 219,9 mi | 69,7% | 4,6% | 10,0% | 6,94% |
| jul/2025 | R$ 224,4 mi | 69,8% | 5,7% | 10,0% | 8,66% |
| ago/2025 | R$ 227,3 mi | 69,7% | 5,1% | 9,9% | 6,29% |
| set/2025 | R$ 231,2 mi | 69,8% | 5,1% | 10,3% | 6,71% |
| out/2025 | R$ 237,3 mi | 70,1% | 4,8% | 9,4% | 8,34% |
| nov/2025 | R$ 239,6 mi | 70,0% | 4,8% | 9,6% | 6,39% |
| dez/2025 | R$ 243,8 mi | 70,1% | 5,2% | 11,0% | 6,39% |
| jan/2026 | R$ 247,1 mi | 70,1% | 5,1% | 11,1% | 8,09% |
| fev/2026 | R$ 248,9 mi | 69,9% | 4,8% | 10,6% | 6,71% |
| mar/2026 | R$ 253 mi | 70,0% | 4,4% | 9,4% | 6,25% |
| abr/2026 | R$ 257,1 mi | 70,1% | 3,6% | 8,8% | 6,16% |
| mai/2026 | R$ 260,2 mi | 70,0% | 3,8% | 8,6% | 4,68% |
| jun/2026 | R$ 262,4 mi | 69,9% | 4,6% | 9,8% | 4,87% |
| jul/2026 | R$ 266,3 mi | 69,9% | 4,9% | 9,5% | 4,91% |
| ago/2026 | R$ 269,5 mi | 69,8% | 5,1% | 9,7% | 4,43% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.