Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -17.34% | +0.67% | -14.20% | -15.09% | -20.28% | -24.82% | N/A | -22.35% |
| Retorno Anualizado | -22.94% | +8.50% | -14.20% | -7.86% | -7.28% | -6.88% | N/A | -5.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.72% | -20.23% | -19.96% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -5.16% | -9.05% | -6.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.07% | -15.08% | -15.76% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.45% Jul/2022 | -23.22% Ago/2026 | 81.0% 47 de 58 | 19.0% 11 de 58 |
| Anual | +5.72% 2023 | -17.34% 2026 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 1.35% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCRCDIDU CDI - 10/06/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · LOOPI PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO E SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. | 40,1% |
| 2 | FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,1% |
| 3 | FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,3% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 5 | FIDUC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 6 | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 7 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 8 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros · ITAÚ UNIBANCO | 0,0% |
| 10 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIRAPITANGA FIFM
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