Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURAInício: 19/12/2024 | Ativo | Público Geral | -0.43% | +5.90% | +8.03% | 1.47% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.90% | -0.43% | +8.03% | +26.90% | N/A | N/A | N/A | +34.80% |
| Retorno Anualizado | +7.94% | -41.01% | +8.03% | +12.65% | N/A | N/A | N/A | +12.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.25% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.92% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.98% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.53% Set/2025 | -0.56% Set/2026 | 87.1% 27 de 31 | 12.9% 4 de 31 |
| Anual | +16.95% 2025 | +5.90% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 90,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 4,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Sob sigilo | 0,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 0,4% |
14 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE IBIUNA CREDIT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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