Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.79% | +0.83% | +14.98% | +31.87% | +49.39% | N/A | N/A | +60.95% |
| Retorno Anualizado | +14.80% | +9.85% | +14.98% | +14.83% | +14.32% | N/A | N/A | +14.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.98% | +1.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.97% | +13.23% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.47% | +5.94% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Jul/2025 | +0.36% Nov/2023 | 100.0% 43 de 43 | 0.0% 0 de 43 |
| Anual | +16.01% 2025 | +10.79% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,4% |
| 2 | IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 1,6% |
| 5 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2035 · BANRISUL S/A | 1,5% |
| 6 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | DPGE · 10/03/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 1,5% |
| 7 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 29/04/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 1,5% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SIMPAR S.A. | 1,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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