Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −33,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,03% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | OPD CPM/XT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,03% | OPD IDI/NVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,03% | OPD IDI/NVGC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | OPD IDI/NVGQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | OPD IDI/NVGP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NADIR FIGUEIREDO S.A | 27/06/2032 |
| 0,05% | OPD IDI/JVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | OPD IDI/VTHM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,05% | OPD IDI/FV9N | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,05% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,05% | OPD IDI/JV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,07% | NOVA TRANSPORTA | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,07% | OPD IDI/NVGG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | OPD IDI/NVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,08% | OPD IDI/FVC4 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | OPD IDI/VTHQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,10% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,10% | OPD IDI/JVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,11% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | OPD IDI/FVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,12% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,14% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,14% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,15% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,15% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,18% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,19% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | OPD IDI/VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,39% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,41% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | OPD IDI/VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,76% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,90% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,99% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,24% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,53% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,04% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,09% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,13% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| R$ 1.094.535.703,95Patrimônio líquido |
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