Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −271,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| −0,03% |
| OPD CPM/ZT84 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,02% | −0,01% | BBASD335 - 16/04/2027 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,02% | 0,00% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,03% | 0,00% | OPD CPM/XT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | OMNI S.A | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,04% | +0,04% | VERTE SECURIZADNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,04% | 0,00% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,15% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,04% | −0,01% | OPD IDI/JV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,21% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,10% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,05% | +0,05% | NBC BANK BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | OPD IDI/VTHM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DE252/MILLS ES/100124/…Nova | Derivativos | Outros | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,05% | −0,03% | OPD IDI/FVC4 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,06% | +0,11% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,06% | +0,06% | CBO HOLDING S.ANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,07% | −0,01% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,07% | OPD IDI/JV91 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | OPD IDI/NVGVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | OPD IDI/JVDVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,09% | +0,01% | OPD IDI/VTHQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,01% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,30% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,11% | −0,30% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,11% | 0,00% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,11% | −0,01% | OPD IDI/FVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,12% | −0,06% | OPD IDI/JV92 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,17% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,12% | +0,12% | OPD IDI/NVGTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,12% | −0,02% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,13% | −0,17% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,13% | +0,01% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | WINITY S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,13% | +0,13% | OPD IDI/JVDXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,13% | −0,01% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,05% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,16% | −1,08% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,01% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,17% | +0,17% | OPD IDI/JVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | −0,28% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −0,28% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,21% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,21% | +0,21% | OPD IDI/JVDWNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | +0,18% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,09% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,30% | −0,04% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | −0,67% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,01% | OPD IDI/VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,40% | +0,40% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,49% | −1,04% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,49% | +0,02% | OPD IDI/VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,54% | +0,38% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,54% | −0,22% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,54% | +0,54% | OPD IDI/NVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | +0,58% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,74% | −0,16% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,75% | +0,75% | OPD IDI/NVGXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,20% | −0,84% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,69% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −2,81% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,40% | OPD IDI/JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,14% | OPD IDI/JVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | OPD IDI/JVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,07% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/JVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NADIR FIGUEIREDO S.A | 27/06/2032 |
| 0,00% | −0,02% | ORIGEM ENERGIAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.067.652.852,20Patrimônio líquido |
|---|