Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +48,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −113,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,06% | −0,09% | FUT WIN/G26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,04% | FUT WDO/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,01% | −0,07% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,04% | FUT DI1/N29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,01% | −0,02% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,01% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | +0,04% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K55Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXXII S.A. | 08/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/G26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/HVB3 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/KV93Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVFR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/H26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | STARBUCKS BRASINova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 06/10/2026 |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV80Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,31% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | +0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 07/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV90 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/JV80Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD TOM/GV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JV8Z | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,05% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,21% | OPD IDI/NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,04% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DE252/CASAM/220425/150…Nova | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,01% | +0,01% | DE252/CASAM/150425/150…Nova | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,01% | −0,02% | OPD IDI/JV93 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,01% | −0,02% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,02% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/HV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| Zeradas desde dez/2025 · 59 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,64% | OPD IDI/GVFZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −11,84% | OPD IDI/FVH2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,04% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −5,35% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −5,11% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,70% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,80% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,31% | OPD IDI/FVFPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,13% | OPD IDI/FVFNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | OPD IDI/FVH6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | OPD IDI/FVH5Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | OPD CPM/FV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD IDI/FVFQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD CPM/FV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FVC4Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,03% | OPD CPM/FV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,00% | −0,03% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/HV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD FED/FV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDRZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVH4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVD6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVD7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FV9NZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC7Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC6Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC5Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVFTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/GV9ZZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC2Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 08/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WDO/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT DDI/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 1.025.654.905,25Patrimônio líquido |
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