Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.42% | +3.11% | +3.43% | +26.40% | +34.38% | +56.53% | +92.09% | +161.21% |
| Retorno Anualizado | +4.57% | +1533.03% | +3.43% | +12.43% | +10.35% | +11.85% | +13.95% | +11.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.48% | -2.60% | -1.24% | +1.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.35% | +9.34% | +12.71% | +14.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.45% | +1.59% | +2.67% | +5.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.84% Jul/2024 | -6.01% Mar/2020 | 62.2% 69 de 111 | 37.8% 42 de 111 |
| Anual | +34.02% 2022 | -0.13% 2017 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.32% |
| CVaR Histórico | 1.12% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,2% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIUNA LONG SHORT STLS SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CIC RL
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