Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IBIUNA TOTAL CREDITInício: 31/07/2025 | Ativo | Qualificado | +0.25% | +9.87% | +13.21% | 1.25% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.87% | +0.25% | +13.21% | +30.69% | +44.99% | +62.30% | +86.06% | +95.19% |
| Retorno Anualizado | +12.45% | +4.26% | +13.21% | +14.32% | +13.18% | +12.87% | +13.22% | +13.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | +0.25% | -0.19% | +0.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.26% | +13.44% | +13.86% | +15.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.84% | +2.94% | +2.75% | +3.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.81% Ago/2022 | -2.84% Nov/2023 | 95.4% 62 de 65 | 4.6% 3 de 65 |
| Anual | +17.08% 2022 | +6.65% 2023 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 56,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 28,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (157,2% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE IBIUNA TOTAL CREDIT. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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