Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.46% | +0.19% | +14.26% | +30.15% | +46.18% | +60.80% | +83.11% | +84.66% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +18.67% | +14.26% | +14.08% | +13.49% | +12.61% | +12.86% | +12.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.18% | +0.53% | -0.48% | +0.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | +12.48% | +13.46% | +13.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.11% | +4.73% | +3.43% | +4.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.40% Mar/2022 | -0.26% Jul/2021 | 95.4% 62 de 65 | 4.6% 3 de 65 |
| Anual | +15.04% 2022 | +1.98% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 32,0% |
| 2 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2026 · BANCO ABC BRASIL S/A | 15,9% |
| 3 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · BCO BOCOM BBM | 15,7% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,2% |
| 6 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,7% |
| 7 | MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | Fundos de Índice | 2,2% |
| 8 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 1,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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