Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.01% | +0.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.92% |
| Retorno Anualizado | +14.94% | +23.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.02% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Mai/2026 | +0.17% Out/2026 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
| Anual | +11.01% 2026 | +3.52% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 3,6% |
| 5 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2030 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,2% |
| 6 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 18/09/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 7 | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,5% |
| 9 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/01/2029 | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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