Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.41% | +2.81% | +16.07% | +24.14% | +35.12% | +43.47% | +44.95% | +577.08% |
| Retorno Anualizado | +12.89% | +37.24% | +16.07% | +11.42% | +10.56% | +9.44% | +7.71% | +8.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.44% | -2.36% | -3.62% | -4.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.55% | +9.47% | +10.13% | +8.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.05% | +2.18% | +0.34% | -0.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.15% Fev/2005 | -15.47% Mar/2020 | 62.2% 168 de 270 | 37.8% 102 de 270 |
| Anual | +33.33% 2009 | -17.47% 2008 | 73.9% 17 de 23 | 26.1% 6 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 1.86% |
| CVaR Histórico | 1.69% | 2.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG COMPOSTO 49B FIC FIF MULT - RL
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