Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.92% | +3.38% | +13.82% | +18.70% | +26.29% | +33.05% | +43.41% | +943.89% |
| Retorno Anualizado | +13.79% | +73.66% | +13.82% | +8.95% | +8.09% | +7.40% | +7.48% | +10.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.00% | -4.85% | -5.66% | -5.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.89% | +8.35% | +8.39% | +9.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.54% | -2.15% | -2.72% | -2.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.61% Mai/2007 | -6.67% Mar/2020 | 78.2% 212 de 271 | 21.8% 59 de 271 |
| Anual | +28.23% 2012 | -9.60% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 67,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 22,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
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