Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.86% | +0.32% | +9.18% | +12.77% | +19.72% | +27.58% | +35.54% | +896.27% |
| Retorno Anualizado | +8.78% | +15.78% | +9.18% | +6.19% | +6.18% | +6.28% | +6.27% | +10.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.61% | -6.75% | -6.81% | -6.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.02% | -1.11% | -2.34% | -1.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.83% | +4.79% | +6.58% | +6.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.61% Mai/2007 | -6.67% Mar/2020 | 78.1% 211 de 270 | 21.9% 59 de 270 |
| Anual | +28.23% 2012 | -9.60% 2013 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 67,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 22,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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