Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.31% | +0.15% | +9.19% | +19.01% | +26.85% | +35.47% | +45.67% | +298.76% |
| Retorno Anualizado | +9.82% | +14.88% | +9.19% | +9.09% | +8.25% | +7.89% | +7.81% | +7.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.81% | -4.70% | -5.19% | -4.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.02% | +7.24% | +8.74% | +8.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.88% | -0.51% | -1.30% | -0.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.80% Dez/2008 | -7.10% Out/2008 | 82.8% 188 de 227 | 17.2% 39 de 227 |
| Anual | +15.11% 2012 | -1.89% 2013 | 80.0% 16 de 20 | 20.0% 4 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,7% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIF MULTIMERCADO RL
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