Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.31% | +0.18% | +14.19% | +29.31% | +44.41% | +63.32% | +82.15% | +719.75% |
| Retorno Anualizado | +13.92% | +17.39% | +14.19% | +13.72% | +13.03% | +13.05% | +12.74% | +10.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.19% | +0.08% | -0.04% | +0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.64% | +12.02% | +13.90% | +13.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.74% | +4.27% | +3.86% | +4.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Jan/2006 | -1.05% Mar/2020 | 99.6% 251 de 252 | 0.4% 1 de 252 |
| Anual | +15.47% 2006 | +2.02% 2005 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 64,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 20,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RL
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