Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.56% | +0.19% | +14.39% | +29.76% | +44.40% | +61.61% | +75.05% | +143.40% |
| Retorno Anualizado | +14.27% | +19.26% | +14.39% | +13.91% | +13.03% | +12.75% | +11.85% | +11.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.01% | +0.07% | -0.34% | -0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | +12.01% | +13.61% | +12.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.93% | +4.27% | +3.57% | +3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.87% Out/2018 | -2.69% Mar/2020 | 81.4% 83 de 102 | 18.6% 19 de 102 |
| Anual | +17.52% 2019 | +3.12% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 99,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL
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