Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.15% | +2.17% | +18.58% | +25.90% | +35.41% | +43.83% | +46.38% | +601.72% |
| Retorno Anualizado | +16.45% | +611.16% | +18.58% | +12.20% | +10.63% | +9.51% | +7.92% | +9.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.70% | -2.32% | -3.58% | -4.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.13% | +9.62% | +10.37% | +8.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.23% | +1.87% | +0.33% | -0.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.82% Out/2018 | -12.00% Mar/2020 | 64.9% 176 de 271 | 35.1% 95 de 271 |
| Anual | +27.93% 2009 | -11.64% 2008 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 2.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG ÚNICO C FIC DE FIF MULT - RL
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