Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 20/08/2031 |
| 0,09% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/12/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,09% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,09% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,08% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 06/10/2025 |
| 0,08% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2025 |
| 0,08% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,08% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,08% | CRI/OPEA/190722/190727… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,07% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,07% | CRI/RB/151221/190427/0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,06% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,06% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,06% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,06% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,06% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,05% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,05% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,05% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/09/2025 |
| 0,05% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,05% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 13/04/2026 |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/11/2026 |
| 0,04% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 30/03/2026 |
| 0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,04% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,04% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/12/2025 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/08/2028 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/08/2028 |
| 0,04% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,04% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 0,03% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/05/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 31/07/2026 |
| 0,03% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,03% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2028 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,02% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 13/12/2025 |
| 0,02% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,02% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/05/2028 |
| 0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/04/2026 |
| 0,02% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,02% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,02% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/08/2027 |
| 0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,01% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/12/2025 |
| 0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/04/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2W ECOBANK S.A. | 15/01/2038 |
| 0,01% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2031 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| R$ 2.526.437.320,76Patrimônio líquido |
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