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Carteira · ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RL | Smartwealth

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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RL

Crédito privado73,5% dos ativos73,8% do PLR$ 1,1 bi
Fundos13,7% dos ativos13,8% do PLR$ 198,1 mi
Títulos públicos10,8% dos ativos10,9% do PLR$ 156,3 mi
Caixa e outros1,9% dos ativos1,9% do PLR$ 27,9 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (313)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	AMERICANAS ON NM	Renda variável	Ação ordinária	AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde ago/2025 · 17 posições
0,00%	−2,52%	BRSTNCLF1RF7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2026
0,00%	−0,82%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	20/09/2025
0,00%	−0,60%	NOVA TRANSPORTAZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	25/06/2029
0,00%	−0,21%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
0,00%	−0,19%	REDE DOR SAO LZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2040
0,00%	−0,17%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/09/2025
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/03/2026
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,09%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	18/09/2025
0,00%	−0,07%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	18/09/2025
0,00%	−0,06%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/09/2025
0,00%	−0,04%	AEGEA SANEAMENTZerado	Crédito privado	Debênture simples	AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.	22/08/2032
0,00%	−0,04%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	18/09/2025
0,00%	−0,03%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	15/09/2025
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	25/09/2025
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	18/09/2025