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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RL

Crédito privado74,0% dos ativos74,7% do PLR$ 1,1 bi
Fundos14,8% dos ativos14,9% do PLR$ 215,3 mi
Títulos públicos8,9% dos ativos9,0% do PLR$ 129,7 mi
Caixa e outros2,3% dos ativos2,4% do PLR$ 34,1 mi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (308)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,27%	+0,01%	PORTOSEG S.A	Crédito privado	Letra Financeira	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 22 posições
0,00%	−1,54%	CIA ELETR PARAZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−1,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2028
0,00%	−0,56%	CBO HOLDING S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.	15/12/2043
0,00%	−0,31%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,29%	LM TRANSPORTESZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	23/09/2028
0,00%	−0,27%	BRSTNCNTF212Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2033
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/12/2031
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.	15/06/2032
0,00%	−0,22%	BANCO DAYCOVALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	06/10/2025
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	30/04/2029
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DESKTOP S.A	15/06/2032
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.	06/03/2028
0,00%	−0,17%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	−0,14%	CBO HOLDING S.AZerado	Crédito privado	Debênture simples	OCEANA OFFSHORE S.A.	28/08/2029
0,00%	−0,12%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	−0,09%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	−0,07%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CORSAN	15/02/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA	15/10/2034
0,00%	−0,01%	CITIBANKZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CITIBANK SA	06/10/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	25/04/2027