Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.07% | +1.69% | +10.34% | +19.21% | +30.26% | +33.85% | +50.01% | +187.09% |
| Retorno Anualizado | +11.02% | +21.12% | +10.34% | +9.18% | +9.21% | +7.56% | +8.45% | +11.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.67% | -3.70% | -5.50% | -4.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.32% | +8.13% | +8.25% | +9.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.18% | +0.84% | -1.54% | -0.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.77% Mai/2021 | -0.51% Abr/2017 | 85.7% 102 de 119 | 14.3% 17 de 119 |
| Anual | +23.29% 2020 | +1.24% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 20,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RL
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