Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ICATU VANGUARDA CP RENDA FIXA LONGO PRAZO - RLInício: 17/06/2025 | Ativo | Público Geral | +0.17% | +10.40% | +14.38% | 0.63% |
SUBCLASSE ICATU VANGUARDA CP IU SELEÇÃO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RLInício: 17/06/2025 | Ativo | Público Geral | +0.17% | +10.55% | +14.58% | 0.65% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.17% | +14.38% | +30.00% | +47.10% | +64.65% | +84.45% | +688.17% |
| Retorno Anualizado | +14.10% | +22.35% | +14.38% | +14.02% | +13.73% | +13.28% | +13.03% | +10.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | +0.77% | +0.20% | +0.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.28% | +12.41% | +14.21% | +13.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.34% | +5.38% | +4.26% | +4.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.63% Jul/2024 | -1.25% Mar/2020 | 99.6% 245 de 246 | 0.4% 1 de 246 |
| Anual | +15.04% 2025 | +3.38% 2020 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 37,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 28,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 24,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 3,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ICATU VANGUARDA CP RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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