Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.35% | +0.18% | +14.13% | +29.75% | +46.14% | N/A | N/A | +57.30% |
| Retorno Anualizado | +13.97% | +17.56% | +14.13% | +13.91% | +13.48% | N/A | N/A | +12.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.00% | +0.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.83% | +12.47% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.93% | +4.72% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.42% Ago/2023 | -0.64% Jan/2023 | 97.9% 46 de 47 | 2.1% 1 de 47 |
| Anual | +15.15% 2025 | +0.10% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ IU SELEÇÃO SUBCLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA CP LIQUIDEZ SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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