Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.88% | +0.05% | +14.17% | +31.42% | +52.31% | +70.55% | +97.86% | +136.40% |
| Retorno Anualizado | +13.38% | +6.07% | +14.17% | +14.64% | +15.06% | +14.28% | +14.62% | +12.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.74% | +2.10% | +1.20% | +1.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.90% | +13.74% | +15.21% | +15.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.96% | +6.71% | +5.26% | +6.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.22% Jul/2024 | -1.98% Jan/2023 | 96.6% 86 de 89 | 3.4% 3 de 89 |
| Anual | +17.31% 2022 | +3.78% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 52,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 39,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 6,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL
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