Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,30% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,34% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/03/2029 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,38% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/06/2027 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | 15/12/2043 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2031 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,45% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,50% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,50% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,59% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,60% | NOVA TRANSPORTADORA DO… | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,62% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,66% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,66% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,70% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,75% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| R$ 160.843.303,98Patrimônio líquido |
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